Desglose De Las Cuentas Por Cobrar y Pagar

Como bien sabemos al cargar nuestro balance Inicial cargamos los saldos totales de cada una de nuestras cuentas.

Pero necesitamos desglosar las cuentas que se traspasan de los asientos no conciliados por empresa para poder generar las obligaciones de cada uno tanto de clientes como de proveedores; es decir las cuentas por cobrar y por pagar, para ello procederemos a realizar lo siguiente:

  • Módulo de Contabilidad
  • Menú Asientos Contables
  • Sub Menú Asientos contables
  • Botón Crear

Procederemos a llenar los campos requeridos

  • Diario.- Varios para poder diferenciar que fue realizado manualmente.
  • Periodo.- Es el periodo con el que se registra nuestro asiento contable y hace referencia a nuestro periodo de apertura que sera el mismo.
  • Fecha.- que esta dentro del periodo que está iniciando.
  • Referencia.- Que se utiliza para detallar al asiento que se esta generando.

Y comenzaremos a llenar la información de nuestro asiento manual que estamos creando

  • Nombre.- Indicando a que hace referencia si es desglose de cuentas por cobrar o pagar
  • Cuenta.-  El número y descripción de la cuenta contable aplicada, en este caso realizaremos el desglose de cuentas por cobrar. 

Como bien sabemos la cuenta por cobrar tiene saldo deudor y en la carga del balance inicial esta en el debe pero tenemos el saldo global es decir no tenemos asociada a ninguna empresa por lo que no me generara la obligación al momento de generar el cobro o ingreso de la deuda.

Si voy a desglosar la cuenta por cobrar por cada uno de los clientes que mantienen deuda con la empresa; para que en el sistema no se me duplique el saldo de la cuentas por cobrar, en el saldo deudor deberemos crear una linea de la cuenta por cobrar pero con saldo acreedor para que de esta manera la cuenta quede en cero y ahí si proceder a ingresar linea por linea de las cuentas por cobrar pero esta ves asociando a una empresa, si se tratara de las cuentas por pagar seria de la manera inversa.

NOTA: El desglose de las cuentas por cobrar y pagar debe coincidir con el dato ingresado en la carga del balance inicial.

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