Gestión Presupuestaria Avanzada

Agregar Lineas al presupuesto

Al crear un presupuesto indique:

  • Un centro de costos, que a su vez puede corresponder a un departamento, un proyecto o una sucursal.
  • Una Posición Presupuestaria, como lo vimos en el articulo "Gestión Presupuestaria Básica"
  • Use valores negativos para compras (egresos) y valores positivos para ventas (ingresos)
  • Cada ítem del presupuesto puede tener una duración distinta, usualmente es de un año (ejemplo del 1ro de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

Evaluación de Presupuestos

En el capitulo anterior configuramos un presupuesto en nuestra compañía, ahora aprenderemos a consumir el presupuesto y evaluar su avance.

Si bien usted puede modificar un presupuesto a cualquier momento para realizar ajustes recomendamos que en su lugar cree una nueva versión del presupuesto para mantener un histórico de cambios.

Interpretando Presupuestos

Vamos a Interpretar el Presupuesto de la siguiente imagen:

 Nos vamos a centrar en la primera linea del presupuesto, significa:

  • Cuenta Analítica: Administrativo, significa que se contabilizarán solamente los gastos asociados al al área administrativa.
  • Posición Presupuestaria: Servicios Básicos, significa que de entre todos los movimientos contables del sistema solamente estamos tomando las cuentas contables de ésta categoría.
  • Fecha de Inicio y Fecha Final,  significa que se contabilizarán solamente los gastos incurridos en este rango de fechas.
  • Importe Previsto: -500.00, es el valor que se espera gastar en el periodo, es ingresado por el usuario.
  • Importe Real: -1000, es el valor efectivamente gastado, este valor es calculado por Odoo de forma automática. Vemos que es mayor al Importe previsto por lo que nos hemos pasado del presupuesto!.
  • Importe Teórico: -241.49, es el valor que se debió haber gastado hasta la fecha de hoy, es calculado automáticamente por Odoo de forma directamente proporcional al monto ingresado y la fecha actual. En este caso a la fecha de hoy se debió haber ejecutado USD 241.76 de USD 500.00.
  • Porcentaje: 413.64%, es el porcentaje de ejecución del presupuesto, es calculado automáticamente por Odoo, en este caso muestra que hemos ejecutado en exceso el presupuesto gastando mas de cuatro veces lo previsto. El calculo es realizado entre el Importe Real y el Importe Teórico.

Aprobación de Presupuestos

  • Borrador: El presupuesto esta en proceso de elaboración, seguramente aún no se han cargado todos los datos y por ello el usuario no lo ha confirmado.
  • Confirmado: El presupuesto esta en proceso de revisión y aprobación por el jefe del área.
  • Validado: El presupuesto ha sido aprobado por la dirección de la empresa.
  • Hecho: El presupuesto ha sido totalmente aprobado y no permite modificación alguna.

Reportes

Al momento se cuenta con dos reportes impresos en el botón imprimir:

  • Imprimir Resumen, un resumen de totales por linea de presupuesto.
  • Imprimir Presupuestos, un resumen de totales por centro de costos o cuenta analítica.

¿Que habrá en el futuro?

Estamos atentos a escuchar sus sugerencias para aumentar la inteligencia del sistema, hemos pensando en las siguientes, denos su voto o sus mejores ideas.

  • Gestión de presupuesto asociado a un proyecto, desde el menú de proyectos
  • Informes comparativos de presupuestos entre distintos años
  • Bloqueo de registro de gastos en centros de costos bloqueados

 

 

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